目    录

第一部分  上高县物资总公司概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县物资总公司2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县物资总公司2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县物资总公司2024年概况

一、部门主要职责

上高县物资总公司是主管物资流通工作的，直属县人民政府组成的直属经济组织。主要职责：负责全县物资流通企业的行业管理，监督物资企业执行国家有关法律法规。负责全县民用爆炸物品的销售、管理及安全。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县物资总公司共有预算单位 1个，包括上高县物资总公司本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计7人,其中：行政编制人数2人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数2人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,遗属人数0人。

第二部分  上高县物资总公司2024年部门预算表

第三部分  上高县物资总公司2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县物资总公司收入预算总额为 304.79 万元,较上年预算安排减少1.92 万元，其中：财政拨款收入304.79 万元,较上年预算安排增加减少 1.92 万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营 收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元； 附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0  万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县物资总公司支出预算总额为 304.79 万元,较上年预算安排减少1.92万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出140.99万元,较上年预算安排减少5.83 万元;其中：工资福利支出128.50 万元, 商品和服务支出 5.55万元,对个人和家庭的补助 6.94 万元, 资本性支出 0 万元；项目支出163.80 万元,较上年预算安排增加3.92 万元;其中：工资福利支出129.64万元,商品和服务支出      9.07万元,对个人和家庭的补助 25.09 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出 0万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较 上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较 上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0  万元,较上年预算安排增加（减少）0  万元;教育支出0万 元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0  万元;文化旅游体育与传媒支出0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万 元;社会保障和就业支出56.64万元,较上年预算安排增加13.01万元;卫生健康支出 12万元,较上年预算安排减少3.59万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;商业服务业等支出 221.51 万元,较上年预算安排减少14.74 万元;金融支出0万元,较上年 预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出14.64万元,较上年预算安排增加3.4万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;灾害防治及应急管理支0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 258.14万元,较上年 预算安排增加36.85万元;商品和服务支出 14.63万元, 较上年预算安排增加 2.91 万元;对个人和家庭的补助 32.03万元,较上年预算安排减少 1.57 万元;债务利 息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增 加（减少） 0 万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0  万元；对企业补助（基本建设）0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元； 对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县物资总公司财政拨款支出预算总额304.79 万元,较上年预算安排减少1.92万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出304.79  万元，国 防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 56.64万元,卫生健康支出 12.00 万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0 万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0 万元,商业服务业等支出 221.51 万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出0 万元,住房保障支出14.64万元,粮油物资储备支出0 万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出140.99万元,较上年预算安排减少5.83 万元;其中：工资福利支出128.5 万元, 商品和服务支出 5.55 万元,对个人和家庭的补助 6.94 万元，资本性支出0万元。项目支出 163.8万元,较上年预算安排增加3.92 万元;其中：工资福利支出129.64万元,商品和服务支出 9.07 万元,对个人和家庭的补助 25.09 万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出0 万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行费预算1.09万元， 比2023年（上年）预算减少2.54万元，下降69.97 %，主要原因是精简费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至223年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆0  辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：0 。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）上高县物资总公司项目情况说明

1）项目概述

物资总公司安排的保障预算外人员的各项经费支出

2）立项依据

2024年上高县物资总公司的非税收入为依据

3）实施主体

上高县物资总公司

4）实施方案

根据非税收入缴纳国库的进展，安排非税特殊成本收入，进行各项预算外人员经费拨付。

5）实施周期

2024年全年

6）年度预算安排

2024年安排项目支出163.80万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明  

2024年本单位为"三公"经费财政拨款安排 2.66 万元，其中：因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.66万元,比上年增（减）0.09万元，主要原因是：精简费用。

公务用车运行维护费0 万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映上高县物资总公司用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）事业单位离退休：反映行政事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房公积金：反映上高县物资总公司按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。