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014745513B/2023-0042848
上高县新界埠镇
2023-05-10
主动公开
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财务收支

2023年第一季度收支结余统计表

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 2022 年  5 月  24 日  桐山  村收支结余统计表
单位：张、元
一、 上期结余 984728.75 元 （   2021年12 月31日结余数）
二、 本期收入 票据共 22  张 合计 425075.52 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 1 100000 9
2 3 90000 10
3 2 50000 11
4 2 20003.52 12
5 9 50072 13
6 5 115000 14
7 15
8 合计 22 425075.52
三、 本期支出 票据共 282 张 合计 246526.02 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 21 8 9144
2 22 5 20003.52
3 23 91 56436
4 24 16 2118
5 25 16 2763.5
6 26 37 5063
7 2 18790 27 7 193
8 4 2770 28
9 11 71309 29
10 3 20000 30
11 1 500 31
12 11 7740 32
13 2 2000 33
14 1 700 34
15 6 4124 35
16 39 8116 36
17 3 1082 37
18 7 4594 38
19 2 5600 39
20 6 3480 合计 278 246526.02
四、 本期结余 1163278.25 元 大写：壹佰壹拾陆万叁仟贰佰柒拾捌元贰角伍分
五、 结算 出纳
注：2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余：406941.48元。
 2022 年6月 30日  桐山  村收支结余统计表
单位：张、元
一、 上期结余 1163278.25 元 （   2022年5月24日结余数）
二、 本期收入 票据共4 张 合计 102462 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 4 102462 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 合计 4 102462
三、 本期支出 票据共 120张 合计 87014.39 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 16
2 83 15480 17
3 7 61125 18
4 10 6240 19
5 20 4169.39 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 合计 120 87014.39
四、 本期结余 1178725.86 元 大写：壹佰壹拾柒万捌仟柒佰贰拾伍元捌角陆分
五、 结算 出纳
注：2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余：422389.09元。
 2022 年9月7日  桐山  村收支结余统计表
单位：张、元
一、 上期结余 1178725.86 元 （   2022年6月30日结余数）
二、 本期收入 票据共4 张 合计 87924 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 3 60000 9
2 1 27924 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 合计 4 87924
三、 本期支出 票据共136张 合计 65703.15 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 16
2 17
3 1 1500 18
4 1 8000 19
5 1 80 20
6 1 400 21
7 4 6907 22
8 1 2275 23
9 3 516 24
10 3 791.15 25
11 33 30516 26
12 8 762 27
13 80 13956 28
14 29
15 合计 136 65703.15
四、 本期结余 1200946.71 元 大写：壹佰贰拾万零玖佰肆拾陆元柒角壹分
五、 结算 出纳
注：2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余：444609.94元。
 2022 年12月31日  桐山  村收支结余统计表
单位：张、元
一、 上期结余 1200946.71 元 （   2022年9月7日结余数）
二、 本期收入 票据共33 张 合计 906942.62 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 2 112000
2 5 67874
3 4 135250
4 15 149357
5 3 60000
6 2 14000
7 1 298461.62
8 1 70000 合计 33 906942.62
三、 本期支出 票据共252张 合计 820910.8 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
9 2 20000 24 10 15000
10 2 17000 25 4 3310
11 1 5250 26 111 20520
12 5 114714 27 5 1700
13 5 653 28 3 33500
14 3 910 29 9 21430
15 3 23347 30 6 117155
16 2 8000 31 6 4573
17 3 3390 32
18 4 25000
19 2 2000
20 4 25080.8
21 3 5175
22 5 298000
23 54 55203 合计 252 820910.8
四、 本期结余 1286978.53 元 大写：壹佰贰拾捌万陆仟玖佰柒拾捌元伍角叁分
五、 结算 出纳
注：2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余：530641.76元。
 2023 年4月21日  桐山  村收支结余统计表
单位：张、元
一、 上期结余 1286978.53 元 （   2022年12月31日结余数）
二、 本期收入 票据共25 张 合计 865760.13 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
1 2 330000 5 1 31748.68
2 2 52680 6 4 100000
3 2 60000 7 4 173840.45
4 6 62491 8 4 55000
合计 25 865760.13
三、 本期支出 票据共549张 合计 535805.69 元 其中：
凭证号 票据数 金额 备注 凭证号 票据数 金额 备注
9 2 3600 27 12 10710
10 2 20000 28 11 41405
11 33 27940 29 7 10590
12 83 48058 30 9 56125
13 4 11589 31 2 10000
14 6 14710 32 5 41540
15 3 1725 33 27 16640
16 2 1400 34 7 44400
17 3 9920 35 7 580
18 2 6000 36 72 11130
19 4 17520 37 2 3000
20 4 1100 38 20 16384
21 21 17450 39 4 4979.49
22 13 37047 40 7 1118
23 109 16619 41 17 14614.2
24 6 2300 42 3 2300
25 3 8680 43 3 576
26 34 4056 合计 549 535805.69
四、 本期结余 1616932.97 元 大写：壹佰陆拾壹万陆仟玖佰叁拾贰元玖角柒分
五、 结算 出纳
注：2021年陈剑志任出纳时结余数756336.77元。陈威结余：860596.2元。

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