目    录

 

第一部分  上高县锦阳小学概况

一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县锦阳小学2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  上高县锦阳小学2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  上高县锦阳小学概况

 

一、单位主要职责

我校是上高县教育体育局的下属单位，主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

1、2024年锦阳小学内设处室7 个，包括教导处、教研处、党政办、电教处、政教处、学生发展处和总务处。

2、编制人数小计145人,其中：事业编制人数145人。实有人数小计127人,其中：在职人数小计127人,全部补助事业在职人数127人。

 

 

 

第二部分  上高县锦阳小学2024年单位预算表

收支预算总表
[111047]上高县锦阳小学			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,415.42	教育支出	1,574.47
（一）一般公共预算收入	1,415.42	社会保障和就业支出	162.91
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	77.91
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	139.49
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	500.00
本年收入合计	1,915.42	本年支出合计	1,954.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	39.34
收入总计	1,954.77	支出总计	1,954.77

 

 

 

单位收入总表
[111047]上高县锦阳小学														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,954.77	39.34	1,415.42	1,415.42								500.00
205	教育支出	1,574.47	10.23	1,064.24	1,064.24								500.00
02	普通教育	1,564.40	0.16	1,064.24	1,064.24								500.00
2050202	小学教育	1,564.40	0.16	1,064.24	1,064.24								500.00
09	教育费附加安排的支出	10.07	10.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.07	10.07
208	社会保障和就业支出	162.91		162.91	162.91
05	行政事业单位养老支出	155.39		155.39	155.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.39		155.39	155.39
99	其他社会保障和就业支出	7.52		7.52	7.52
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52		7.52	7.52
210	卫生健康支出	77.91	1.84	76.07	76.07
11	行政事业单位医疗	77.91	1.84	76.07	76.07
2101102	事业单位医疗	52.99	1.84	51.15	51.15
2101103	公务员医疗补助	22.57		22.57	22.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35		2.35	2.35
221	住房保障支出	139.49	27.27	112.21	112.21
02	住房改革支出	139.49	27.27	112.21	112.21
2210201	住房公积金	139.49	27.27	112.21	112.21

 

 

 

 

 

单位支出总表
[111047]上高县锦阳小学				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,954.77	1,140.00	814.77
205	教育支出	1,574.47	810.91	763.56
02	普通教育	1,564.40	810.91	753.49
2050202	小学教育	1,564.40	810.91	753.49
09	教育费附加安排的支出	10.07		10.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.07		10.07
208	社会保障和就业支出	162.91	133.65	29.26
05	行政事业单位养老支出	155.39	126.12	29.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.39	126.12	29.26
99	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52
210	卫生健康支出	77.91	77.91
11	行政事业单位医疗	77.91	77.91
2101102	事业单位医疗	52.99	52.99
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35
221	住房保障支出	139.49	117.54	21.95
02	住房改革支出	139.49	117.54	21.95
2210201	住房公积金	139.49	117.54	21.95

 

 

财政拨款收支总表
[111047]上高县锦阳小学						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,415.42	一、本年支出	1,415.42	1,415.42
一般公共预算拨款收入	1,415.42	教育支出	1,064.24	1,064.24
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	162.91	162.91
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	76.07	76.07
		住房保障支出	112.21	112.21
收入总计	1,415.42	支出总计	1,415.42	1,415.42

 

 

一般公共预算支出表
[111047]上高县锦阳小学				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,415.42	1,110.89	304.54
205	教育支出	1,064.24	810.91	253.33
02	普通教育	1,064.24	810.91	253.33
2050202	小学教育	1,064.24	810.91	253.33
208	社会保障和就业支出	162.91	133.65	29.26
05	行政事业单位养老支出	155.39	126.12	29.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.39	126.12	29.26
99	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52
210	卫生健康支出	76.07	76.07
11	行政事业单位医疗	76.07	76.07
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35
221	住房保障支出	112.21	90.27	21.95
02	住房改革支出	112.21	90.27	21.95
2210201	住房公积金	112.21	90.27	21.95

 

一般公共预算基本支出表
[111047]上高县锦阳小学				单位：万元
支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,110.89	1,091.98	18.91
301	工资福利支出	1,091.98	1,091.98
30101	基本工资	467.88	467.88
30102	津贴补贴	3.25	3.25
30103	奖金	36.53	36.53
30107	绩效工资	284.34	284.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.12	126.12
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	51.15
30111	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57
30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52
30113	住房公积金	90.27	90.27
30114	医疗费	2.35	2.35
302	商品和服务支出	18.91		18.91
30229	福利费	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	10.16		10.16

 

 

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表
[111047]上高县锦阳小学											单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5			6	7	8

 

 

 

 

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

 

政府性基金预算支出表
[111047]上高县锦阳小学				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表
[111047]上高县锦阳小学				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上高县锦阳小学2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年锦阳小学收入预算总额1954.77万元，较上年收入预算总额增加284.68万元，增加；其中：财政拨款收入1415.42万元，占收入预算总额的72.41%，较上年增加了493.19万元。主要原因是：上年在职人员有106人，而今年有127人，人员增加，工资福利和其它支出也增加。其他收入500万元，占收入预算总额的25.58%，较上年增加了0万元。主要原因是：单位货币资金继续纳入一体化系统管理。上年结转39.34万元，占收入预算总额的2.01%，较上年减少了208.52万元。主要原因是需要补缴在编教师公积金差额。

（二）支出预算情况

2023年上高县锦阳小学支出预算总额为1954.77万元，较上年增加284.68万元，增长17.04%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1140万元，占支出预算总额的58.32%，较上年增加217.77万元，增长23.61%，包括人员经费支出1121.09万元、商品和服务支出18.91万元；项目支出814.77万元，占支出预算总额的41.68%，较上年增加566.91万元，增长228.72%；资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1574.47 万元，占支出预算总额的80.55%，较上年增加165.54万元，增长11.75%；社会保障和就业支出162.91万元，占支出预算总额的8.33%，较上年增加51.97万元，增长46.85%；卫生健康支出77.91万元，占支出预算的3.99%，较上年增加4.1万元，增长5.55%；住房保障支出 139.49万元，占支出预算总额的7.14%，较上年增加63.07万元，增长82.53%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1091.98万元，占支出预算总额的 55.86%，较上年增加185.66万元，增长20.48%；商品和服务支出18.91万元，占支出预算总额的0.97%，较上年增加3万元，增长18.86%。

 

（三）财政拨款支出情况

2024年上高县锦阳小学财政拨款支出预算总额为1415.42万元，占支出预算总额的72.41%，较上年增加493.19万元，增长53.48%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1064.24万元，占财政拨款支出的54.44 %，较上年增加390.58万元，增长57.98%；社会保障和就业支出162.91万元，占支出预算总额的8.33%，较上年增加51.97万元，增长46.85%；卫生健康支出77.91万元，占支出预算的3.99%，较上年增加4.1万元，增长5.55%；住房保障支出 139.49万元，占支出预算总额的7.14%，较上年增加63.07万元，增长82.53%。

（四）政府性基金情况

2024年上高县锦阳小学无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2024年上高县锦阳小学无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）项目绩效目标设置情况

1.2024年特殊成本支出

（1）项目概述：上高县锦阳小学2024年特殊成本支出

（2）立项依据：上高县锦阳小学单位自有资金

（3）实施主体：上高县锦阳小学

（4）实施方案：主要用于日常支出，确保学校正常运转。

（5）实施周期：当年

（6）年度预算安排：主要用于日常支出，确保学校正常运转。

（7）绩效目标和指标：见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表
（2,024年度）
项目名称		2024年锦阳小学单位自有资金
主管部门及代码		111-上高县教育体育局	实施单位	上高县锦阳小学
项目资金 （万元）		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
保障学校各项业务开展
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金到位		≥5000000元
产出指标	数量指标	到位资金		≥5000000元
	质量指标	各项业务开展		≥95%
	时效指标	资金到位及时率		≥100%
效益指标	经济效益指标	业务开展		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校管理满意度		≥98%

 

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上高县锦阳小学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无增减，主要原因是：无因公出境人员。

公务接待费0万元，比上年减少9.7万元，主要原因是：减少公务接待，节约接待开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增减，主要原因是：单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年无增减，主要原因是：单位无公车。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。